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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 433.00 | 132 507.00 | 2 926.00 | 135 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 369.00 | 136 642.00 | 79 727.00 | 216 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 918.00 | | 2 723 918.00 | 2 723 918.00 |
BZ Autres créances | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 579.00 | | 2 920 579.00 | 2 920 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 947.00 | 136 642.00 | 3 000 306.00 | 3 136 947.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 666 009.00 | 1 499 235.00 | | 1 666 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 793.00 | 166 774.00 | | 221 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 801.00 | 1 721 009.00 | | 1 942 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 668.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 206.00 | 483 589.00 | | 560 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 544.00 | 583 876.00 | | 496 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 504.00 | 1 068 133.00 | | 1 057 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 306.00 | 2 789 142.00 | | 3 000 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 504.00 | 1 068 133.00 | | 1 057 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 668.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 146 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 146 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 5 984.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 5 984.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -5 984.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 117.00 | 86 028.00 | | 92 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 987.00 | 5 115 452.00 | | 5 161 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 195.00 | 4 948 678.00 | | 4 940 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 793.00 | 166 774.00 | | 221 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 344.00 | | 1 025.00 | 215 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | | 700.00 | 136 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 477.00 | | 325.00 | 76 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 103.00 | 1 538.00 | | 135 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 908.00 | 1 538.00 | | 132 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 206.00 | 560 206.00 | | 560 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 918.00 | 2 723 918.00 | | 2 723 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 544.00 | 496 544.00 | | 496 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 298.00 | 2 920 497.00 | 11 801.00 | 2 932 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 504.00 | 1 057 504.00 | | 1 057 504.00 |