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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 534.00 | 165.00 | 44 700.00 |
AN Terrains | 59 143.00 | 48 786.00 | 10 357.00 | 59 143.00 |
AP Constructions | 346 439.00 | 169 170.00 | 177 268.00 | 346 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 729.00 | 72 254.00 | 8 475.00 | 80 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 135.00 | 30 712.00 | 2 422.00 | 33 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 712.00 | 365 458.00 | 220 254.00 | 585 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 991.00 | 365 458.00 | 267 533.00 | 632 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 123.00 | -510 071.00 | | -663 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 689.00 | -153 051.00 | | -142 689.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 1 077.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | -444 883.00 | -302 045.00 | | -444 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 1 728.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 691.00 | 430 055.00 | | 557 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 3 271.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 88 782.00 | | 105 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 35 049.00 | | 48 822.00 |
EA Autres dettes | | 2 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 416.00 | 561 099.00 | | 712 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 533.00 | 259 053.00 | | 267 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
FG Production vendue services | 432 556.00 | | 432 556.00 | 432 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 146.00 | | 438 146.00 | 438 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 130.00 | |
GE Autres charges | | | 67 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 347.00 | | 1 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 78.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 1 425.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 440.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 2 441.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -1 015.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 444.00 | 420 918.00 | | 446 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 133.00 | 573 969.00 | | 589 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 689.00 | -153 051.00 | | -142 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 132.00 | | 34 455.00 | 656 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 364.00 | 102 510.00 | 585 712.00 | 2 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 102 510.00 | 519 448.00 | 2 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 493.00 | | 207.00 | 44 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 074.00 | | 34 248.00 | 590 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 687.00 | 30 130.00 | 102 359.00 | 437 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 287.00 | 247.00 | | 44 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 400.00 | 29 882.00 | 102 359.00 | 393 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | | 148.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | | 148.00 | 1 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 557 691.00 | 557 691.00 | | 557 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 289.00 | 712 289.00 | | 712 289.00 |