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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
AN Terrains | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
AP Constructions | 362 175.00 | 207 496.00 | 154 679.00 | 362 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 908.00 | 77 754.00 | 8 153.00 | 85 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 671.00 | 28 759.00 | 2 911.00 | 31 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 071.00 | 417 854.00 | 209 216.00 | 627 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 959.00 | 347.00 | 12 611.00 | 12 959.00 |
BZ Autres créances | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 029.00 | 347.00 | 55 681.00 | 56 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 100.00 | 418 202.00 | 264 898.00 | 683 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -957 411.00 | -805 812.00 | | -957 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 804.00 | -151 599.00 | | -144 804.00 |
DK Provisions réglementées | 749.00 | 831.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | -741 467.00 | -596 580.00 | | -741 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 192.00 | 694 510.00 | | 808 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 104 494.00 | | 120 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 454.00 | 55 329.00 | | 61 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 1 084.00 | | 7 976.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 365.00 | 855 427.00 | | 1 006 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 898.00 | 258 846.00 | | 264 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 498.00 | 855 427.00 | | 1 005 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FG Production vendue services | 515 310.00 | | 515 310.00 | 515 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 102.00 | | 521 102.00 | 521 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 64 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 236.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 275.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -38.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 598.00 | 532 661.00 | | 534 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 403.00 | 684 260.00 | | 679 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 804.00 | -151 599.00 | | -144 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 679.00 | | 44 470.00 | 585 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 079.00 | 627 071.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 2 079.00 | 560 806.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 414.00 | | 44 470.00 | 519 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 503.00 | 30 430.00 | 2 079.00 | 389 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 644.00 | 56.00 | | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 859.00 | 30 374.00 | 2 079.00 | 344 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | 8.00 | 90.00 | 831.00 |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 356.00 | 90.00 | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 808 192.00 | 808 192.00 | | 808 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 498.00 | 1 005 498.00 | | 1 005 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |