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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 644.00 | 56.00 | 44 700.00 |
AN Terrains | 59 143.00 | 54 700.00 | 4 443.00 | 59 143.00 |
AP Constructions | 346 904.00 | 187 234.00 | 159 669.00 | 346 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 781.00 | 74 031.00 | 8 749.00 | 82 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 585.00 | 28 892.00 | 692.00 | 29 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 679.00 | 389 503.00 | 196 176.00 | 585 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 350.00 | 389 503.00 | 258 846.00 | 648 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 812.00 | -663 123.00 | | -805 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 599.00 | -142 689.00 | | -151 599.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 929.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | -596 580.00 | -444 883.00 | | -596 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 510.00 | 557 691.00 | | 694 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 494.00 | 105 301.00 | | 104 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 329.00 | 48 822.00 | | 55 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 427.00 | 712 416.00 | | 855 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 846.00 | 267 533.00 | | 258 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 427.00 | 712 289.00 | | 855 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
FG Production vendue services | 516 296.00 | | 516 296.00 | 516 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 820.00 | | 521 820.00 | 521 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 971.00 | |
GE Autres charges | | | 62 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 419.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 148.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 1 567.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 151.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 166.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 401.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 661.00 | 446 444.00 | | 532 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 260.00 | 589 133.00 | | 684 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 599.00 | -142 689.00 | | -151 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 712.00 | | 7 168.00 | 585 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 585 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 519 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 448.00 | | 7 168.00 | 519 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 458.00 | 30 971.00 | 6 926.00 | 365 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 534.00 | 109.00 | | 44 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 923.00 | 30 861.00 | 6 926.00 | 320 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | | 98.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | 98.00 | 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 694 510.00 | 694 510.00 | | 694 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 427.00 | 855 427.00 | | 855 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |