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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
AN Terrains | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
AP Constructions | 413 143.00 | 227 198.00 | 185 945.00 | 413 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 216.00 | 81 956.00 | 5 260.00 | 87 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 022.00 | 31 616.00 | 7 406.00 | 39 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 916.00 | 444 615.00 | 237 301.00 | 681 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | 80.00 | 5 796.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 658.00 | 80.00 | 54 578.00 | 54 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 575.00 | 444 695.00 | 291 880.00 | 736 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 216.00 | -957 411.00 | | -1 102 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 405.00 | -144 804.00 | | -114 405.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | 749.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | -855 965.00 | -741 467.00 | | -855 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 127.00 | 808 192.00 | | 951 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375.00 | 866.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 520.00 | 120 279.00 | | 127 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | 61 454.00 | | 64 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132.00 | 7 976.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 845.00 | 1 006 365.00 | | 1 147 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 880.00 | 264 898.00 | | 291 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 470.00 | 1 005 498.00 | | 1 144 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 564.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 951 127.00 | | | 951 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
FG Production vendue services | 594 862.00 | | 594 862.00 | 594 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 805.00 | | 601 805.00 | 601 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 63 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 662.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 1 671.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1 580.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 872.00 | 534 598.00 | | 613 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 277.00 | 679 403.00 | | 728 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 405.00 | -144 804.00 | | -114 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 071.00 | | 76 752.00 | 627 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 907.00 | 681 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 907.00 | 615 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 806.00 | | 76 752.00 | 560 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 854.00 | 26 760.00 | | 417 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 154.00 | 26 760.00 | | 373 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | | 93.00 | 749.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 80.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 80.00 | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 80.00 | 440.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VI Groupe et associés | 951 127.00 | 951 127.00 | | 951 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 470.00 | 1 144 470.00 | | 1 144 470.00 |