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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
AN Terrains | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
AP Constructions | 469 148.00 | 274 325.00 | 194 823.00 | 469 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 452.00 | 88 106.00 | 4 346.00 | 92 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 003.00 | 35 832.00 | 4 170.00 | 40 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 727.00 | 502 108.00 | 225 618.00 | 727 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 957.00 | 133.00 | 3 824.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 940.00 | 133.00 | 57 806.00 | 57 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 667.00 | 502 242.00 | 283 425.00 | 785 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 813.00 | -1 216 621.00 | | -1 364 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 555.00 | -133 420.00 | | -157 555.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | 569.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 884.00 | -989 473.00 | | -1 161 884.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 1 078.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 170.00 | 1 161 029.00 | | 1 239 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 204.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 72 432.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 995.00 | 60 267.00 | | 82 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 3 612.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 394.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 491.00 | 1 299 018.00 | | 1 424 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 425.00 | 309 545.00 | | 283 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 410.00 | 1 298 814.00 | | 1 424 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 725.00 | 1 078.00 | | 7 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
FG Production vendue services | 465 339.00 | | 465 339.00 | 465 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 627.00 | | 469 627.00 | 469 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 54 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 86.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 40.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 517.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -430.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 778.00 | 363 289.00 | | 473 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 333.00 | 496 709.00 | | 631 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 555.00 | -133 420.00 | | -157 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 450.00 | | 59 392.00 | 724 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 662.00 | 2 452.00 | 727 727.00 | 53 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 2 452.00 | 661 462.00 | 53 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 185.00 | | 59 392.00 | 658 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 059.00 | 32 502.00 | 2 452.00 | 472 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 358.00 | 32 502.00 | 2 452.00 | 427 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | | 85.00 | 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 818.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 133.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 133.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 20 951.00 | 86.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 170.00 | 1 239 170.00 | | 1 239 170.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 410.00 | 1 424 410.00 | | 1 424 410.00 |