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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
AN Terrains | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
AP Constructions | 418 002.00 | 248 148.00 | 169 854.00 | 418 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 039.00 | 85 316.00 | 3 723.00 | 89 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 336.00 | 34 750.00 | 3 586.00 | 38 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 450.00 | 472 059.00 | 252 391.00 | 724 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | 1.00 | 4 807.00 | 4 808.00 |
BZ Autres créances | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 155.00 | 1.00 | 57 154.00 | 57 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 605.00 | 472 060.00 | 309 545.00 | 781 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 621.00 | -1 102 216.00 | | -1 216 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 420.00 | -114 405.00 | | -133 420.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | 655.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | -989 473.00 | -855 965.00 | | -989 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 029.00 | 951 127.00 | | 1 161 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 3 375.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 127 520.00 | | 72 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 267.00 | 64 627.00 | | 60 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 1 132.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 62.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 018.00 | 1 147 845.00 | | 1 299 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 545.00 | 291 880.00 | | 309 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 814.00 | 1 144 470.00 | | 1 298 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161 029.00 | | | 1 161 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FG Production vendue services | 336 783.00 | | 336 783.00 | 336 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 645.00 | | 339 645.00 | 339 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 41 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 142.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 143.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -49.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 289.00 | 613 872.00 | | 363 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 709.00 | 728 277.00 | | 496 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 420.00 | -114 405.00 | | -133 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 916.00 | | 60 873.00 | 681 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 124.00 | 1 215.00 | 724 450.00 | 17 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | 1 215.00 | 658 185.00 | 17 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 651.00 | | 60 873.00 | 615 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 615.00 | 28 659.00 | 1 215.00 | 444 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 914.00 | 28 659.00 | 1 215.00 | 399 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655.00 | | 86.00 | 655.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | 1.00 | 166.00 | 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 029.00 | 1 161 029.00 | | 1 161 029.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 814.00 | 1 298 814.00 | | 1 298 814.00 |