| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 3 269.00 | 1 060.00 | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 323.00 | 236 900.00 | 58 423.00 | 295 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 254.00 | 861 603.00 | 236 650.00 | 1 098 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 923.00 | 1 101 774.00 | 306 149.00 | 1 407 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CF Disponibilités | 233 127.00 | | 233 127.00 | 233 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 553.00 | | 379 553.00 | 379 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 476.00 | 1 101 774.00 | 685 702.00 | 1 787 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 649.00 | 69 048.00 | | 82 649.00 |
DL TOTAL (I) | 123 512.00 | 109 912.00 | | 123 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 584.00 | 167 198.00 | | 173 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 304.00 | 205 085.00 | | 112 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 178 162.00 | | 132 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 465.00 | 148 608.00 | | 143 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 189.00 | 699 055.00 | | 562 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 702.00 | 808 967.00 | | 685 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 827.00 | | 3 358 827.00 | 3 358 827.00 |
FG Production vendue services | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 893.00 | | 3 421 893.00 | 3 421 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 368.00 | |
GE Autres charges | | | 927 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 4 504.00 | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 4 505.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 4 364.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 4 364.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 140.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 501.00 | -45 382.00 | | -42 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 769.00 | 3 478 628.00 | | 3 495 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 120.00 | 3 409 580.00 | | 3 413 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 649.00 | 69 048.00 | | 82 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 408.00 | | 75 697.00 | 1 348 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 182.00 | 1 407 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 182.00 | 1 393 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 063.00 | | 75 697.00 | 1 334 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 588.00 | 123 368.00 | 16 182.00 | 994 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 407.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 725.00 | 121 961.00 | 16 182.00 | 992 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 512.00 | 66 556.00 | 106 955.00 | 173 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 189.00 | 455 234.00 | 106 955.00 | 562 189.00 |