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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 085.00 | 194 525.00 | 49 559.00 | 244 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 845.00 | 904 024.00 | 191 820.00 | 1 095 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 758.00 | 1 099 364.00 | 251 394.00 | 1 350 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BZ Autres créances | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
CF Disponibilités | 141 611.00 | | 141 611.00 | 141 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 754.00 | | 321 754.00 | 321 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 512.00 | 1 099 364.00 | 573 148.00 | 1 672 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 162.00 | | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 271.00 | | | 172 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 018.00 | | | 432 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 148.00 | | | 573 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 999.00 | | | 377 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 469 292.00 | | 3 469 292.00 | 3 469 292.00 |
FG Production vendue services | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 832.00 | | 3 545 832.00 | 3 545 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 663.00 | |
GE Autres charges | | | 958 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 934.00 | | | -51 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 053.00 | | | 3 643 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 787.00 | | | 3 542 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 923.00 | | 67 491.00 | 1 407 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 655.00 | 1 350 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 516.00 | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 138.00 | 1 339 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 578.00 | | 67 491.00 | 1 393 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 774.00 | 118 663.00 | 121 073.00 | 1 101 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 1 060.00 | 3 516.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 504.00 | 117 602.00 | 117 556.00 | 1 098 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 458.00 | 54 439.00 | 54 019.00 | 108 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 018.00 | 377 999.00 | 54 019.00 | 432 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 450 851.00 | | | 450 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 690.00 | | | 345 690.00 |
ZE Dividendes | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 997.00 | | | 477 997.00 |