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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 542.00 | 2 627.00 | 6 914.00 | 9 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 820.00 | 213 493.00 | 42 327.00 | 255 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 784.00 | 975 592.00 | 136 192.00 | 1 111 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 174.00 | 1 191 712.00 | 195 462.00 | 1 387 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CF Disponibilités | 380 641.00 | | 380 641.00 | 380 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 455.00 | | 584 455.00 | 584 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 629.00 | 1 191 712.00 | 779 917.00 | 1 971 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | 162.00 | | 100 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 863.00 | 100 266.00 | | 195 863.00 |
DL TOTAL (I) | 336 992.00 | 141 130.00 | | 336 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 038.00 | 108 499.00 | | 54 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 330.00 | 174 602.00 | | 164 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 315.00 | 151 249.00 | | 173 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 857.00 | 434 350.00 | | 441 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 917.00 | 575 480.00 | | 779 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 748.00 | 434 350.00 | | 432 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 470 062.00 | | 3 470 062.00 | 3 470 062.00 |
FG Production vendue services | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 044.00 | | 3 627 044.00 | 3 627 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 866 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 3 495.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | 3 495.00 | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 2 133.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 692.00 | 3 583.00 | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | 5 715.00 | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -2 221.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -51 934.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 591.00 | 3 643 054.00 | | 3 722 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 728.00 | 3 542 787.00 | | 3 526 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 863.00 | 100 266.00 | | 195 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 759.00 | | 52 524.00 | 1 350 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 109.00 | 1 387 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | 1 367 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 8 728.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 931.00 | | 43 781.00 | 1 339 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 15.00 | 10 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 364.00 | 102 764.00 | 10 416.00 | 1 099 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 813.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 550.00 | 100 951.00 | 10 416.00 | 1 098 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 330.00 | 164 330.00 | | 164 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 019.00 | 44 910.00 | 9 109.00 | 54 019.00 |
VI Groupe et associés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 112.00 | 184 098.00 | 14.00 | 184 112.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 857.00 | 432 748.00 | 9 109.00 | 441 857.00 |