| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 762.00 | 10 448.00 | 314.00 | 10 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 195.00 | 201 560.00 | 172 634.00 | 374 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 181.00 | 705 668.00 | 644 513.00 | 1 350 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 166.00 | 917 676.00 | 827 491.00 | 1 745 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BZ Autres créances | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CF Disponibilités | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 092.00 | | 435 092.00 | 435 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 259.00 | 917 676.00 | 1 262 583.00 | 2 180 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 624.00 | -62 726.00 | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 730.00 | 174 350.00 | | 253 730.00 |
DL TOTAL (I) | 506 055.00 | 362 325.00 | | 506 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 173.00 | 2 174.00 | | 3 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 173.00 | 2 174.00 | | 3 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 900.00 | 1 018 897.00 | | 528 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | 201 826.00 | | 133 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 99 608.00 | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 21.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 355.00 | 1 320 588.00 | | 753 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 583.00 | 1 685 087.00 | | 1 262 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 758.00 | 791 872.00 | | 374 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 410.00 | | 3 038 410.00 | 3 038 410.00 |
FG Production vendue services | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 698.00 | | 3 124 698.00 | 3 124 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 722 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 582.00 | 138 932.00 | | 126 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 582.00 | 145 317.00 | | 126 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 3 551.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 9 936.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 290.00 | 135 381.00 | | 121 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | 5 780.00 | | 27 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 449.00 | 3 036 876.00 | | 3 481 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 719.00 | 2 862 526.00 | | 3 227 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 730.00 | 174 350.00 | | 253 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 930.00 | | 33 236.00 | 1 711 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | 420.00 | 10 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 560.00 | | 32 816.00 | 1 691 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 136.00 | 239 540.00 | | 678 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 1 956.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 644.00 | 237 585.00 | | 669 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174.00 | 3 173.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | 3 173.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | 2 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 716.00 | 150 119.00 | 378 597.00 | 528 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 370.00 | | | 489 370.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 242.00 | 106 228.00 | 14.00 | 106 242.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 355.00 | 374 758.00 | 378 597.00 | 753 355.00 |