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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 542.00 | 5 537.00 | 4 005.00 | 9 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 960.00 | 102 548.00 | 243 412.00 | 345 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 880.00 | 359 200.00 | 714 680.00 | 1 073 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 411.00 | 467 285.00 | 972 126.00 | 1 439 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BZ Autres créances | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
CF Disponibilités | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 046.00 | | 328 046.00 | 328 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 457.00 | 467 285.00 | 1 300 172.00 | 1 767 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 100 429.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 017.00 | 195 863.00 | | -69 017.00 |
DL TOTAL (I) | 187 975.00 | 336 992.00 | | 187 975.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905.00 | 1 067.00 | | 1 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905.00 | 1 067.00 | | 1 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 111.00 | 54 038.00 | | 836 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 50 174.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 169.00 | 164 330.00 | | 183 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 685.00 | 173 315.00 | | 90 685.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 292.00 | 441 857.00 | | 1 110 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 172.00 | 779 917.00 | | 1 300 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 206.00 | 432 748.00 | | 432 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045 581.00 | | 3 045 581.00 | 3 045 581.00 |
FG Production vendue services | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 230.00 | | 3 140 230.00 | 3 140 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 727 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 3 736.00 | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 9 417.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 3 125.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 8 817.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 600.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 711.00 | 3 722 591.00 | | 3 196 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 728.00 | 3 526 728.00 | | 3 265 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 017.00 | 195 863.00 | | -69 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 174.00 | | 977 929.00 | 1 387 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 603.00 | | 977 929.00 | 1 367 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 712.00 | 201 265.00 | 925 692.00 | 1 191 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 909.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 085.00 | 198 355.00 | 925 692.00 | 1 189 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | 1 905.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 1 905.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 821.00 | 157 734.00 | 601 988.00 | 835 821.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VP Divers | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 693.00 | 146 679.00 | 14.00 | 146 693.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 292.00 | 432 206.00 | 601 988.00 | 1 110 292.00 |