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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 342.00 | 8 492.00 | 1 850.00 | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 617.00 | 154 395.00 | 212 222.00 | 366 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 943.00 | 515 249.00 | 809 694.00 | 1 324 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 930.00 | 678 136.00 | 1 033 795.00 | 1 711 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BZ Autres créances | 194 006.00 | | 194 006.00 | 194 006.00 |
CF Disponibilités | 417 788.00 | | 417 788.00 | 417 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 292.00 | | 651 292.00 | 651 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 222.00 | 678 136.00 | 1 685 087.00 | 2 363 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 726.00 | 6 291.00 | | -62 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 350.00 | -69 017.00 | | 174 350.00 |
DL TOTAL (I) | 362 325.00 | 187 975.00 | | 362 325.00 |
DP Provisions pour risques | 2 174.00 | 1 905.00 | | 2 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174.00 | 1 905.00 | | 2 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 897.00 | 836 111.00 | | 1 018 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 183 169.00 | | 201 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 608.00 | 90 685.00 | | 99 608.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 588.00 | 1 110 292.00 | | 1 320 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 087.00 | 1 300 172.00 | | 1 685 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 206.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 678 799.00 | | 2 678 799.00 | 2 678 799.00 |
FG Production vendue services | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 209.00 | | 2 781 209.00 | 2 781 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 640 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 932.00 | 7 934.00 | | 138 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 317.00 | 7 934.00 | | 145 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 3 351.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 3 351.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 381.00 | 4 583.00 | | 135 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 876.00 | 3 196 711.00 | | 3 036 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 526.00 | 3 265 728.00 | | 2 862 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 350.00 | -69 017.00 | | 174 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 411.00 | | 290 542.00 | 1 439 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 022.00 | 1 711 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 022.00 | 1 691 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | 800.00 | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 840.00 | | 289 742.00 | 1 419 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 285.00 | 222 488.00 | 11 637.00 | 467 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 2 955.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 748.00 | 219 533.00 | 11 637.00 | 461 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905.00 | 2 174.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 2 174.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 826.00 | 201 826.00 | | 201 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 810.00 | 340 810.00 | | 340 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 086.00 | 149 370.00 | 528 716.00 | 678 086.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VP Divers | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 684.00 | 218 670.00 | 14.00 | 218 684.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 588.00 | 791 872.00 | 528 716.00 | 1 320 588.00 |