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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 480.00 | 23 228.00 | 12 252.00 | 35 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 462.00 | 77 760.00 | 34 702.00 | 112 462.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 239.00 | 134 535.00 | 48 704.00 | 183 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 790.00 | 127 464.00 | 314 325.00 | 441 790.00 |
BZ Autres créances | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
CF Disponibilités | 463 946.00 | | 463 946.00 | 463 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 878.00 | 127 464.00 | 979 414.00 | 1 106 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 117.00 | 261 999.00 | 1 028 118.00 | 1 290 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 205 905.00 | | | 205 905.00 |
DH Report à nouveau | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
DL TOTAL (I) | 484 412.00 | | | 484 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 024.00 | | | 342 024.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 705.00 | | | 543 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 118.00 | | | 1 028 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 705.00 | | | 543 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 805.00 | | 2 784 805.00 | 2 784 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 805.00 | | 2 784 805.00 | 2 784 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 044.00 | | | 2 936 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 399.00 | | | 2 795 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 645.00 | | | 140 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 812.00 | | | 309 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 261.00 | | 31 869.00 | 191 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 892.00 | 183 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 090.00 | 176 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 420.00 | | 31 067.00 | 183 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 802.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 871.00 | 14 645.00 | 37 981.00 | 157 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 780.00 | 14 645.00 | 37 981.00 | 152 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 288 839.00 | | | 288 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VP Divers | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 425.00 | 613 125.00 | 300.00 | 613 425.00 |
VW T.V.A. | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 705.00 | 543 705.00 | | 543 705.00 |