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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 358.00 | 25 717.00 | 16 641.00 | 42 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 796.00 | 98 746.00 | 80 050.00 | 178 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 000.00 | 158 010.00 | 97 990.00 | 256 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 706.00 | 1 680.00 | 301 025.00 | 302 706.00 |
BZ Autres créances | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
CF Disponibilités | 453 965.00 | | 453 965.00 | 453 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 402.00 | 1 680.00 | 1 026 722.00 | 1 028 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 402.00 | 159 690.00 | 1 124 712.00 | 1 284 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 205 905.00 | | | 205 905.00 |
DH Report à nouveau | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
DL TOTAL (I) | 583 031.00 | | | 583 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 794.00 | | | 182 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 907.00 | | | 318 907.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 682.00 | | | 541 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 712.00 | | | 1 124 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 670.00 | | | 524 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 055.00 | | 2 911 055.00 | 2 911 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 055.00 | | 2 911 055.00 | 2 911 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 692.00 | |
GE Autres charges | | | 124 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 350.00 | | | 3 166 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 731.00 | | | 3 067 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 239.00 | | 77 428.00 | 183 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 256 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 249 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 398.00 | | 77 428.00 | 176 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 535.00 | 27 692.00 | 4 217.00 | 134 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 444.00 | 27 692.00 | 4 217.00 | 129 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 464.00 | | 125 784.00 | 127 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 464.00 | | 125 784.00 | 127 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 464.00 | | 125 784.00 | 127 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 696.00 | | | 300 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 457.00 | 13 445.00 | 17 012.00 | 30 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
VP Divers | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 884.00 | 518 584.00 | 300.00 | 518 884.00 |
VW T.V.A. | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 682.00 | 524 670.00 | 17 012.00 | 541 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |