| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 467.00 | 32 947.00 | 14 520.00 | 47 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 000.00 | 103 664.00 | 74 336.00 | 178 000.00 |
BF Prêts | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 807.00 | 170 158.00 | 91 649.00 | 261 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 450.00 | 2 304.00 | 349 146.00 | 351 450.00 |
BZ Autres créances | 220 875.00 | | 220 875.00 | 220 875.00 |
CF Disponibilités | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 038.00 | 2 304.00 | 1 076 734.00 | 1 079 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 844.00 | 172 462.00 | 1 168 382.00 | 1 340 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DH Report à nouveau | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
DL TOTAL (I) | 662 260.00 | | | 662 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 122.00 | | | 506 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 382.00 | | | 1 168 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 122.00 | | | 506 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 213.00 | | 3 465 213.00 | 3 465 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 213.00 | | 3 465 213.00 | 3 465 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 736.00 | | | 3 723 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 508.00 | | | 3 574 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 058.00 | | | 474 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 000.00 | | 27 530.00 | 256 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 724.00 | 261 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 274.00 | 253 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 609.00 | | 25 587.00 | 249 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 943.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 010.00 | 33 165.00 | 21 017.00 | 158 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 919.00 | 33 165.00 | 21 017.00 | 152 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 624.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 624.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 624.00 | | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UP Prêts | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 348 692.00 | 348 692.00 | | 348 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VP Divers | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 600.00 | 602 300.00 | 300.00 | 602 600.00 |
VW T.V.A. | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 122.00 | 506 122.00 | | 506 122.00 |