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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 133.00 | 42 868.00 | 14 265.00 | 57 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 990.00 | 142 296.00 | 39 695.00 | 181 990.00 |
AX Avances et acomptes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BF Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 266.00 | 218 710.00 | 71 556.00 | 290 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 512.00 | 5 798.00 | 397 713.00 | 403 512.00 |
BZ Autres créances | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CF Disponibilités | 387 756.00 | | 387 756.00 | 387 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 970.00 | 5 798.00 | 921 172.00 | 926 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 237.00 | 224 509.00 | 992 728.00 | 1 217 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 480 782.00 | | | 480 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 969.00 | | | -110 969.00 |
DL TOTAL (I) | 381 838.00 | | | 381 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 769.00 | | | 178 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 890.00 | | | 610 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 728.00 | | | 992 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 541.00 | | | 473 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 483.00 | | 2 647 483.00 | 2 647 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 483.00 | | 2 647 483.00 | 2 647 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 306.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 752.00 | | | 2 777 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 721.00 | | | 2 888 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 969.00 | | | -110 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 505.00 | | | 513 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 975.00 | | 46 159.00 | 268 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 867.00 | 290 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 217.00 | 279 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 884.00 | | 37 579.00 | 260 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 580.00 | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 973.00 | 23 306.00 | 17 569.00 | 212 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 882.00 | 23 306.00 | 17 569.00 | 207 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UP Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 396 560.00 | 396 560.00 | | 396 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 769.00 | 41 420.00 | 137 349.00 | 178 769.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 111.00 | 491 181.00 | 4 930.00 | 496 111.00 |
VW T.V.A. | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 890.00 | 473 541.00 | 137 349.00 | 610 890.00 |