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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 467.00 | 39 222.00 | 8 245.00 | 47 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 892.00 | 116 811.00 | 66 082.00 | 182 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 206.00 | 189 579.00 | 75 627.00 | 265 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 278.00 | 5 266.00 | 348 012.00 | 353 278.00 |
BZ Autres créances | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
CF Disponibilités | 352 564.00 | | 352 564.00 | 352 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 825.00 | 5 266.00 | 1 002 559.00 | 1 007 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 031.00 | 194 845.00 | 1 078 185.00 | 1 273 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DH Report à nouveau | 473 743.00 | | | 473 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 641 504.00 | | | 641 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 457.00 | | | 294 457.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 681.00 | | | 436 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 185.00 | | | 1 078 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 681.00 | | | 436 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 373.00 | | 2 908 373.00 | 2 908 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 373.00 | | 2 908 373.00 | 2 908 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 634.00 | | | 3 102 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 090.00 | | | 3 085 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 620.00 | | | 601 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 807.00 | | 19 612.00 | 261 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 265 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | 258 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 923.00 | | 19 612.00 | 253 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 158.00 | 34 141.00 | 14 720.00 | 170 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 067.00 | 34 141.00 | 14 720.00 | 165 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 2 962.00 | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 2 962.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 2 962.00 | | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 346 965.00 | 346 965.00 | | 346 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VP Divers | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 887.00 | 590 587.00 | 300.00 | 590 887.00 |
VW T.V.A. | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 681.00 | 436 681.00 | | 436 681.00 |