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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 467.00 | 43 965.00 | 4 502.00 | 48 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 961.00 | 135 462.00 | 48 499.00 | 183 961.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 975.00 | 212 973.00 | 56 001.00 | 268 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 271.00 | 5 798.00 | 377 473.00 | 383 271.00 |
BZ Autres créances | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CF Disponibilités | 480 392.00 | | 480 392.00 | 480 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 663.00 | 5 798.00 | 1 086 864.00 | 1 092 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 637.00 | 218 772.00 | 1 142 865.00 | 1 361 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 192.00 | | | 138 192.00 |
DH Report à nouveau | 491 287.00 | | | 491 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 698.00 | | | -148 698.00 |
DL TOTAL (I) | 492 807.00 | | | 492 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 646.00 | | | 314 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 059.00 | | | 650 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 865.00 | | | 1 142 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 059.00 | | | 450 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 206.00 | | 10 253.00 | 265 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 268 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 260 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 815.00 | | 8 553.00 | 258 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 700.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 579.00 | 28 257.00 | 2 122.00 | 189 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 488.00 | 28 257.00 | 2 122.00 | 184 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 533.00 | | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | 533.00 | | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 533.00 | | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 502.00 | 121 502.00 | | 121 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 320.00 | 376 320.00 | | 376 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 407.00 | 407.00 | 200 000.00 | 200 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VP Divers | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 392.00 | 548 392.00 | 2 000.00 | 550 392.00 |
VW T.V.A. | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 059.00 | 450 059.00 | 200 000.00 | 650 059.00 |