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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 59 873.00 | 10 349.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 644.00 | 311 245.00 | 36 398.00 | 347 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 314.00 | 371 119.00 | 47 195.00 | 418 314.00 |
BT Marchandises | 1 024 510.00 | 6 074.00 | 1 018 436.00 | 1 024 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 867.00 | 3 076.00 | 196 790.00 | 199 867.00 |
BZ Autres créances | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 452 964.00 | | 452 964.00 | 452 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 664.00 | 9 150.00 | 1 742 513.00 | 1 751 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 979.00 | 380 269.00 | 1 789 709.00 | 2 169 979.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 786 764.00 | | | 786 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DL TOTAL (I) | 879 821.00 | | | 879 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 297.00 | | | 729 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
EA Autres dettes | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 887.00 | | | 909 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 709.00 | | | 1 789 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 887.00 | | | 909 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 368.00 | | | 428 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 119.00 | 15 983.00 | 17 983.00 | 373 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 119.00 | 15 983.00 | 17 983.00 | 373 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 297.00 | 729 297.00 | | 729 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 702.00 | 273 285.00 | 417.00 | 273 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 888.00 | 909 888.00 | | 909 888.00 |