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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 880.00 | 42 842.00 | 3 037.00 | 45 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 872.00 | 125 899.00 | 33 973.00 | 159 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 200.00 | 168 742.00 | 37 458.00 | 206 200.00 |
BT Marchandises | 573 403.00 | 12 129.00 | 561 274.00 | 573 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 029.00 | 944.00 | 43 084.00 | 44 029.00 |
BZ Autres créances | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 867.00 | 13 073.00 | 755 794.00 | 768 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 068.00 | 181 815.00 | 793 252.00 | 975 068.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 518 461.00 | | | 518 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 781.00 | | | -100 781.00 |
DL TOTAL (I) | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 941.00 | | | 326 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 252.00 | | | 793 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 941.00 | | | 326 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 644.00 | | 1 571.00 | 222 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 014.00 | 206 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 014.00 | 205 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 196.00 | | 1 571.00 | 222 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 127.00 | 21 629.00 | 18 014.00 | 165 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 127.00 | 21 629.00 | 18 014.00 | 165 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VI Groupe et associés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 147.00 | 123 730.00 | 417.00 | 124 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 942.00 | 326 942.00 | | 326 942.00 |