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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 430.00 | 54 235.00 | 10 194.00 | 64 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 472.00 | 325 314.00 | 61 158.00 | 386 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 350.00 | 379 549.00 | 71 800.00 | 451 350.00 |
BT Marchandises | 1 024 095.00 | 22 600.00 | 1 001 495.00 | 1 024 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 252.00 | 3 972.00 | 94 280.00 | 98 252.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 425.00 | 26 572.00 | 1 416 852.00 | 1 443 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 775.00 | 406 122.00 | 1 488 653.00 | 1 894 775.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 831 190.00 | | | 831 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 027.00 | | | -72 027.00 |
DL TOTAL (I) | 807 794.00 | | | 807 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 428.00 | | | 417 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 859.00 | | | 680 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 653.00 | | | 1 488 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 866.00 | | | 648 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 315.00 | | | 418 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 867.00 | | | 417 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 119.00 | 22 841.00 | 14 411.00 | 371 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 119.00 | 22 841.00 | 14 411.00 | 371 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 428.00 | 417 428.00 | | 417 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 617.00 | 66 624.00 | 31 993.00 | 98 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VP Divers | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 115.00 | 162 698.00 | 417.00 | 163 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 859.00 | 648 866.00 | 31 993.00 | 680 859.00 |