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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 894.00 | 38 000.00 | 893.00 | 38 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 503.00 | 98 233.00 | 43 270.00 | 141 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 845.00 | 136 234.00 | 44 611.00 | 180 845.00 |
BT Marchandises | 482 959.00 | 14 333.00 | 468 626.00 | 482 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 922.00 | 863.00 | 94 058.00 | 94 922.00 |
BZ Autres créances | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 350.00 | 15 196.00 | 734 153.00 | 749 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 196.00 | 151 430.00 | 778 765.00 | 930 196.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EA Autres dettes | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 765.00 | | | 778 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 200.00 | | 35 673.00 | 206 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 028.00 | 180 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 028.00 | 180 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 753.00 | | 35 673.00 | 205 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 742.00 | 10 380.00 | 42 888.00 | 168 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 742.00 | 10 380.00 | 42 888.00 | 168 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 129.00 | 14 333.00 | 12 129.00 | 12 129.00 |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | 80.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | 14 333.00 | 12 209.00 | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 073.00 | 14 333.00 | 12 209.00 | 13 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 333.00 | 12 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418.00 | 138 001.00 | 417.00 | 138 418.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
ST Autres comptes | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
YT Sous‐traitance | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |