| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 962.00 | 130 514.00 | -2 552.00 | 127 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 770.00 | 163 762.00 | 23 008.00 | 186 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 180.00 | 294 276.00 | 180 904.00 | 475 180.00 |
BT Marchandises | 561 159.00 | 11 431.00 | 549 727.00 | 561 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 282.00 | 769.00 | 191 513.00 | 192 282.00 |
BZ Autres créances | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 304 283.00 | | 304 283.00 | 304 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 305.00 | 12 201.00 | 1 152 104.00 | 1 164 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 484.00 | 306 476.00 | 1 333 008.00 | 1 639 484.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 44 210.00 | | 74 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 566.00 | | | 310 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 429 474.00 | 417 680.00 | | 429 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | 11 794.00 | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 821 443.00 | 478 105.00 | | 821 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 615.00 | 93 516.00 | | 169 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 159.00 | 105 625.00 | | 217 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016.00 | 33 789.00 | | 49 016.00 |
EA Autres dettes | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 565.00 | 282 930.00 | | 511 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 008.00 | 761 035.00 | | 1 333 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 565.00 | 282 930.00 | | 511 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 846.00 | | 344 192.00 | 180 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 858.00 | 475 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 858.00 | 314 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 398.00 | | 184 192.00 | 180 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 234.00 | 158 042.00 | | 136 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 234.00 | 158 042.00 | | 136 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 333.00 | 20 261.00 | 23 163.00 | 14 333.00 |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 94.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197.00 | 20 261.00 | 23 257.00 | 15 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 197.00 | 20 261.00 | 23 257.00 | 15 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 431.00 | 18 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 191 359.00 | 191 359.00 | | 191 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VI Groupe et associés | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 376.00 | 297 959.00 | 417.00 | 298 376.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 565.00 | 511 565.00 | | 511 565.00 |