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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 880.00 | 39 414.00 | 6 465.00 | 45 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 316.00 | 125 713.00 | 50 603.00 | 176 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 644.00 | 165 127.00 | 57 516.00 | 222 644.00 |
BT Marchandises | 502 466.00 | 7 531.00 | 494 935.00 | 502 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 704.00 | 7 419.00 | 44 285.00 | 51 704.00 |
BZ Autres créances | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 491.00 | 14 950.00 | 796 540.00 | 811 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 135.00 | 180 078.00 | 854 057.00 | 1 034 135.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 759 162.00 | | | 759 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 701.00 | | | -240 701.00 |
DL TOTAL (I) | 567 092.00 | | | 567 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 964.00 | | | 286 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 057.00 | | | 854 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 642.00 | | | 271 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 350.00 | 36 674.00 | | 451 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 381.00 | 222 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 381.00 | 222 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 903.00 | 36 674.00 | | 450 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 550.00 | 26 613.00 | 241 035.00 | 379 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550.00 | 26 613.00 | 241 035.00 | 379 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 993.00 | 66 670.00 | 15 322.00 | 81 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VP Divers | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 283.00 | 115 866.00 | 417.00 | 116 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 965.00 | 271 643.00 | 15 322.00 | 286 965.00 |