| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 158.00 | 885 578.00 | 580.00 | 886 158.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 652.00 | 2 195.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 42 996.00 | 1 866.00 | 44 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 254.00 | 929 226.00 | 4 141 027.00 | 5 070 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 460.00 | | 3 111 460.00 | 3 111 460.00 |
BZ Autres créances | 17 690 149.00 | | 17 690 149.00 | 17 690 149.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 847 743.00 | | 20 847 743.00 | 20 847 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 917 997.00 | 929 226.00 | 24 988 770.00 | 25 917 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 996 384.00 | | 3 996 384.00 | 3 996 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 595.00 | 7 661 595.00 | | 7 661 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 12 691 101.00 | 11 453 801.00 | | 12 691 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 959.00 | 1 237 299.00 | | 960 959.00 |
DL TOTAL (I) | 22 079 815.00 | 21 118 856.00 | | 22 079 815.00 |
DP Provisions pour risques | 38 623.00 | 40 002.00 | | 38 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 325.00 | 132 016.00 | | 135 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 948.00 | 172 018.00 | | 173 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075.00 | 15 714.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 501.00 | 778 354.00 | | 893 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 399.00 | 1 855 118.00 | | 1 837 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 976.00 | 2 649 187.00 | | 2 734 976.00 |
ED (V) | 29.00 | 120.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 988 770.00 | 23 940 183.00 | | 24 988 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 976.00 | 2 649 187.00 | | 2 734 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 075.00 | 15 714.00 | | 4 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 028.00 | 5 735 762.00 | 8 407 790.00 | 2 672 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 028.00 | 5 735 762.00 | 8 407 790.00 | 2 672 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 325.00 | |
GE Autres charges | | | 11 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 221.00 | 57 960.00 | | 49 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 389.00 | 24 924.00 | | 11 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | -23 623.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 397.00 | 224 810.00 | | 405 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 419.00 | 9 528 192.00 | | 8 604 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 459.00 | 8 290 893.00 | | 7 643 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 959.00 | 1 237 299.00 | | 960 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 254.00 | | | 5 070 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 158.00 | | | 1 026 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 384.00 | | | 3 996 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 518.00 | 5 708.00 | | 923 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 848.00 | 729.00 | | 884 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 4 978.00 | | 38 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 018.00 | 135 325.00 | 133 394.00 | 172 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 018.00 | 135 325.00 | 133 394.00 | 172 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 325.00 | 132 016.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 501.00 | 893 501.00 | | 893 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 639.00 | 638 639.00 | | 638 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581.00 | 513 581.00 | | 513 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 460.00 | | | 3 111 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 160 725.00 | | | 160 725.00 |
VC Groupe et associés | 17 502 141.00 | | | 17 502 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 261.00 | 408 261.00 | | 408 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847 662.00 | 20 847 262.00 | 400.00 | 20 847 662.00 |
VW T.V.A. | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 976.00 | 2 734 976.00 | | 2 734 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 700.00 | 102 267.00 | | 88 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 757 409.00 | 599 684.00 | | 757 409.00 |
ST Autres comptes | 639 358.00 | 869 187.00 | | 639 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 833.00 | 207 040.00 | | 156 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 725 739.00 | 678 689.00 | | 725 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 960.00 | 725 415.00 | | 159 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 955.00 | 97 947.00 | | 98 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 655.00 | 200 215.00 | | 187 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 454.00 | 382 309.00 | | 745 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 318.00 | 403 847.00 | | 256 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439 300.00 | 3 080 016.00 | | 2 439 300.00 |