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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 969.00 | 871 052.00 | 8 916.00 | 879 969.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 507.00 | 1 341.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 16 215.00 | 1 065.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 714.00 | 888 775.00 | 4 092 939.00 | 4 981 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 648.00 | | 2 975 648.00 | 2 975 648.00 |
BZ Autres créances | 44 289 931.00 | | 44 289 931.00 | 44 289 931.00 |
CF Disponibilités | 938 149.00 | | 938 149.00 | 938 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 209 924.00 | | 48 209 924.00 | 48 209 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 192 760.00 | 888 775.00 | 52 303 984.00 | 53 192 760.00 |
CU Autres participations | 3 941 617.00 | | 3 941 617.00 | 3 941 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 596.00 | 7 661 595.00 | | 7 661 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 16 901 366.00 | 14 814 919.00 | | 16 901 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 173 000.00 | 2 086 446.00 | | 24 173 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 502 121.00 | 25 329 120.00 | | 49 502 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122.00 | 15 000.00 | | 1 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 323.00 | 268 649.00 | | 264 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 445.00 | 283 649.00 | | 265 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 208.00 | 690 414.00 | | 429 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 794.00 | 1 789 640.00 | | 1 986 794.00 |
EA Autres dettes | 111 624.00 | 425.00 | | 111 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 394.00 | 2 480 480.00 | | 2 536 394.00 |
ED (V) | 26.00 | 162.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 303 984.00 | 28 093 412.00 | | 52 303 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 480 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 745.00 | 3 779 944.00 | 6 134 689.00 | 2 354 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 745.00 | 3 779 944.00 | 6 134 689.00 | 2 354 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 795 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 797 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 796 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 444 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 912 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 818 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 398.00 | 647 006.00 | | 271 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 081 876.00 | 10 946 277.00 | | 30 081 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 876.00 | 8 859 831.00 | | 5 908 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 173 000.00 | 2 086 446.00 | | 24 173 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 714.00 | | | 4 981 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 969.00 | | | 1 019 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 617.00 | | | 3 941 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 637.00 | 6 138.00 | | 882 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 869.00 | 5 183.00 | | 865 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 955.00 | | 16 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 649.00 | 1 122.00 | 19 326.00 | 283 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 649.00 | 1 122.00 | 19 326.00 | 283 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 208.00 | 429 208.00 | | 429 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 642.00 | 992 642.00 | | 992 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 185.00 | 584 185.00 | | 584 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 624.00 | 111 624.00 | | 111 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 648.00 | | | 2 975 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
VC Groupe et associés | 43 907 394.00 | | | 43 907 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VP Divers | 209 878.00 | | | 209 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271 775.00 | 47 269 991.00 | 1 783.00 | 47 271 775.00 |
VW T.V.A. | 307 720.00 | 307 720.00 | | 307 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 394.00 | 2 536 394.00 | | 2 536 394.00 |