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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 876.00 | 526.00 | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 617.00 | 123.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142.00 | 1 493.00 | 649.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 897.00 | | 1 149 897.00 | 1 149 897.00 |
BZ Autres créances | 131 724 534.00 | | 131 724 534.00 | 131 724 534.00 |
CF Disponibilités | 918 723.00 | | 918 723.00 | 918 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 797 615.00 | | 133 797 615.00 | 133 797 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 800 202.00 | 1 493.00 | 133 798 710.00 | 133 800 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 596.00 | 7 661 596.00 | | 7 661 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 41 074 365.00 | 16 901 366.00 | | 41 074 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 430 470.00 | 24 173 000.00 | | 80 430 470.00 |
DL TOTAL (I) | 129 932 590.00 | 49 502 121.00 | | 129 932 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 122.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 353 197.00 | 264 323.00 | | 353 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 197.00 | 265 445.00 | | 353 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 712.00 | 429 208.00 | | 231 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 190.00 | 1 986 794.00 | | 3 281 190.00 |
EA Autres dettes | | 111 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 512 901.00 | 2 536 394.00 | | 3 512 901.00 |
ED (V) | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 798 710.00 | 52 303 984.00 | | 133 798 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 292.00 | 2 782 690.00 | 4 110 983.00 | 1 328 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 292.00 | 2 782 690.00 | 4 110 983.00 | 1 328 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 795 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 809 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 789 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 823 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 008 484.00 | | | 63 008 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 008 484.00 | | | 63 008 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091 866.00 | | | 4 091 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091 866.00 | | | 4 091 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 916 619.00 | | | 58 916 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309 154.00 | 271 398.00 | | 2 309 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 136 992.00 | 30 081 876.00 | | 91 136 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 521.00 | 5 908 876.00 | | 10 706 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 430 470.00 | 24 173 000.00 | | 80 430 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 714.00 | | | 4 981 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 941 617.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979 572.00 | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 987.00 | 2 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 969.00 | | | 1 019 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 617.00 | | | 3 941 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 775.00 | 424.00 | 887 707.00 | 888 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 052.00 | | 871 053.00 | 871 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 723.00 | 424.00 | 16 654.00 | 17 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 445.00 | 205 749.00 | 117 997.00 | 265 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 445.00 | 205 749.00 | 117 997.00 | 265 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 749.00 | 116 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 046.00 | 500 046.00 | | 500 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 897.00 | 1 149 897.00 | | 1 149 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 721.00 | 2 493.00 | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VC Groupe et associés | 131 617 048.00 | 131 617 048.00 | | 131 617 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 483.00 | 2 425 483.00 | | 2 425 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 878 892.00 | 132 876 399.00 | 2 493.00 | 132 878 892.00 |
VW T.V.A. | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 901.00 | 3 512 901.00 | | 3 512 901.00 |