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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 158.00 | 886 158.00 | | 886 158.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 937.00 | 1 910.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 403.00 | 44 998.00 | 2 404.00 | 47 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 794.00 | 932 095.00 | 4 140 699.00 | 5 072 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 472.00 | | 3 632 472.00 | 3 632 472.00 |
BZ Autres créances | 18 270 698.00 | | 18 270 698.00 | 18 270 698.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 929 147.00 | | 21 929 147.00 | 21 929 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 001 941.00 | 932 095.00 | 26 069 846.00 | 27 001 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CU Autres participations | 3 996 384.00 | | 3 996 384.00 | 3 996 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 595.00 | 7 661 595.00 | | 7 661 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 13 652 060.00 | 12 691 101.00 | | 13 652 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 858.00 | 960 959.00 | | 1 162 858.00 |
DL TOTAL (I) | 23 242 674.00 | 22 079 815.00 | | 23 242 674.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 38 623.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 789.00 | 135 325.00 | | 262 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 789.00 | 173 948.00 | | 297 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | 4 075.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 495.00 | 893 501.00 | | 564 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 648.00 | 1 837 399.00 | | 1 962 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 027.00 | 2 734 976.00 | | 2 529 027.00 |
ED (V) | 355.00 | 29.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 069 846.00 | 24 988 770.00 | | 26 069 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 027.00 | 2 734 976.00 | | 2 529 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 4 075.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 712.00 | 4 793 147.00 | 7 831 859.00 | 3 038 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 712.00 | 4 793 147.00 | 7 831 859.00 | 3 038 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 118.00 | 49 221.00 | | 60 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 730.00 | 11 389.00 | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | 1 979.00 | | 23 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 623.00 | 1 979.00 | | 23 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 859.00 | 405 397.00 | | 658 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 971 466.00 | 8 604 419.00 | | 7 971 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 607.00 | 7 643 459.00 | | 6 808 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 858.00 | 960 959.00 | | 1 162 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 254.00 | | 2 540.00 | 5 070 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 072 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 158.00 | | | 1 026 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | | 2 540.00 | 47 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 384.00 | | | 3 996 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 226.00 | 2 868.00 | | 929 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 578.00 | 580.00 | | 885 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | 2 287.00 | | 43 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 948.00 | 147 464.00 | 23 623.00 | 173 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 948.00 | 147 464.00 | 23 623.00 | 173 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 495.00 | 564 495.00 | | 564 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 798.00 | 649 798.00 | | 649 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 108.00 | 538 108.00 | | 538 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 472.00 | | | 3 632 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 167 030.00 | | | 18 167 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 345.00 | 466 345.00 | | 466 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 929 136.00 | 21 928 572.00 | 563.00 | 21 929 136.00 |
VW T.V.A. | 308 396.00 | 308 396.00 | | 308 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 027.00 | 2 529 027.00 | | 2 529 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 342.00 | 88 700.00 | | 92 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 298.00 | 757 409.00 | | 632 298.00 |
ST Autres comptes | 586 257.00 | 639 358.00 | | 586 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 244.00 | 156 833.00 | | 159 244.00 |
YT Sous‐traitance | 503 240.00 | 725 739.00 | | 503 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -275.00 | 159 960.00 | | -275.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 377.00 | 98 955.00 | | 39 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 719.00 | 187 655.00 | | 131 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 803.00 | 745 454.00 | | 659 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 611.00 | 256 318.00 | | 226 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 765.00 | 2 439 300.00 | | 1 880 765.00 |