| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 968.00 | 865 869.00 | 14 099.00 | 879 968.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 1 222.00 | 1 625.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 279.00 | 15 545.00 | 1 734.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 713.00 | 882 637.00 | 4 099 076.00 | 4 981 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 317.00 | | 4 492 317.00 | 4 492 317.00 |
BZ Autres créances | 19 476 890.00 | | 19 476 890.00 | 19 476 890.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 994 137.00 | | 23 994 137.00 | 23 994 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 976 049.00 | 882 637.00 | 28 093 412.00 | 28 976 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CU Autres participations | 3 941 617.00 | | 3 941 617.00 | 3 941 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 595.00 | 7 661 595.00 | | 7 661 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 14 814 919.00 | 13 652 060.00 | | 14 814 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 446.00 | 1 162 858.00 | | 2 086 446.00 |
DL TOTAL (I) | 25 329 120.00 | 23 242 674.00 | | 25 329 120.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 649.00 | 262 789.00 | | 268 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 649.00 | 297 789.00 | | 283 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 414.00 | 564 495.00 | | 690 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 640.00 | 1 962 648.00 | | 1 789 640.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 480.00 | 2 529 027.00 | | 2 480 480.00 |
ED (V) | 162.00 | 355.00 | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 093 412.00 | 26 069 846.00 | | 28 093 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 480.00 | 2 529 027.00 | | 2 480 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 170.00 | 6 325 611.00 | 9 863 781.00 | 3 538 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 170.00 | 6 325 611.00 | 9 863 781.00 | 3 538 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 28 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 165.00 | 60 118.00 | | 86 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 418.00 | 13 730.00 | | 14 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 583.00 | | | 912 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 583.00 | 23 623.00 | | 912 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 014.00 | 23 623.00 | | 818 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 006.00 | 658 859.00 | | 647 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 277.00 | 7 971 466.00 | | 10 946 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 831.00 | 6 808 607.00 | | 8 859 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 446.00 | 1 162 858.00 | | 2 086 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 794.00 | | 15 550.00 | 5 072 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 767.00 | 3 941 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 630.00 | 4 981 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 740.00 | 1 019 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 123.00 | 20 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 158.00 | | 15 550.00 | 1 026 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 384.00 | | | 3 996 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 095.00 | 2 405.00 | 51 863.00 | 932 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 158.00 | 1 450.00 | 21 740.00 | 886 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 936.00 | 954.00 | 30 123.00 | 45 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 789.00 | 5 860.00 | 20 000.00 | 297 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 789.00 | 5 860.00 | 20 000.00 | 297 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 414.00 | 690 414.00 | | 690 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 792.00 | 411 792.00 | | 411 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 882.00 | 721 882.00 | | 721 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 317.00 | 4 492 317.00 | | 4 492 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 695.00 | 1 287.00 | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
VC Groupe et associés | 18 405 589.00 | 18 405 589.00 | | 18 405 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 410.00 | 283 410.00 | | 283 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 593.00 | 912 593.00 | | 912 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 994 126.00 | 23 992 839.00 | 1 287.00 | 23 994 126.00 |
VW T.V.A. | 372 555.00 | 372 555.00 | | 372 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 480.00 | 2 480 480.00 | | 2 480 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 043.00 | 92 342.00 | | 117 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 867 503.00 | 632 298.00 | | 867 503.00 |
ST Autres comptes | 633 061.00 | 586 257.00 | | 633 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 085.00 | 159 244.00 | | 145 085.00 |
YT Sous‐traitance | 715 925.00 | 503 240.00 | | 715 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 95 322.00 | 39 377.00 | | 95 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 365.00 | 131 719.00 | | 212 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 271.00 | 659 803.00 | | 765 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 648.00 | 226 611.00 | | 259 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 361 575.00 | 1 880 765.00 | | 2 361 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |