| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401.00 | 1 016.00 | 385.00 | 1 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 402.00 | 1 017.00 | 385.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 368.00 | | 1 085 368.00 | 1 085 368.00 |
BZ Autres créances | 129 672 810.00 | | 129 672 810.00 | 129 672 810.00 |
CF Disponibilités | 958 646.00 | | 958 646.00 | 958 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 728 114.00 | | 131 728 114.00 | 131 728 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 729 527.00 | 1 017.00 | 131 728 510.00 | 131 729 527.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 661 596.00 | 7 661 596.00 | | 7 661 596.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 766 159.00 | 766 159.00 | | 766 159.00 |
DH Report à nouveau | 121 504 835.00 | 41 074 365.00 | | 121 504 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 502.00 | 80 430 470.00 | | 502 502.00 |
DL TOTAL (I) | 130 435 092.00 | 129 932 590.00 | | 130 435 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 789.00 | 353 197.00 | | 156 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 789.00 | 353 197.00 | | 156 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 490.00 | 231 712.00 | | 173 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 137.00 | 3 281 190.00 | | 963 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 629.00 | 3 512 901.00 | | 1 136 629.00 |
ED (V) | | 21.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 728 510.00 | 133 798 710.00 | | 131 728 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 163.00 | 1 527 122.00 | 2 699 285.00 | 1 172 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 163.00 | 1 527 122.00 | 2 699 285.00 | 1 172 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 795 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 008 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 008 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 091 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 091 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 916 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 265.00 | 2 309 154.00 | | 192 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 350.00 | 91 136 992.00 | | 3 343 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 848.00 | 10 706 521.00 | | 2 840 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 502.00 | 80 430 470.00 | | 502 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 1 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 264.00 | 740.00 | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 264.00 | 740.00 | 1 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 197.00 | 156 789.00 | 353 197.00 | 353 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 197.00 | 156 790.00 | 353 197.00 | 353 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 789.00 | 353 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 991.00 | 380 991.00 | | 380 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 832.00 | 259 832.00 | | 259 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 368.00 | 1 085 368.00 | | 1 085 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 124.00 | 3 214.00 | 3 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VC Groupe et associés | 129 600 818.00 | 129 600 818.00 | | 129 600 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VP Divers | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 769 468.00 | 130 766 254.00 | 3 214.00 | 130 769 468.00 |
VW T.V.A. | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 629.00 | 1 136 629.00 | | 1 136 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |