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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 591.00 | 436 606.00 | 15 985.00 | 452 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 473.00 | 232 963.00 | 48 510.00 | 281 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 430.00 | 683 935.00 | 64 495.00 | 748 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BP En cours de production de services | 7 754.00 | 878.00 | 6 877.00 | 7 754.00 |
BT Marchandises | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 937.00 | 25 237.00 | 387 700.00 | 412 937.00 |
BZ Autres créances | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
CF Disponibilités | 230 451.00 | | 230 451.00 | 230 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 682.00 | 26 115.00 | 916 567.00 | 942 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 112.00 | 710 050.00 | 981 062.00 | 1 691 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
DG Autres réserves | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
DH Report à nouveau | -55 252.00 | | | -55 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 968.00 | -55 252.00 | | 90 968.00 |
DL TOTAL (I) | 309 486.00 | 218 517.00 | | 309 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 340.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 684.00 | 243 749.00 | | 251 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 790.00 | 430 531.00 | | 395 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 576.00 | 675 728.00 | | 671 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 062.00 | 894 245.00 | | 981 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 220.00 | | 652 220.00 | 652 220.00 |
FD Production vendue biens | 356 005.00 | | 356 005.00 | 356 005.00 |
FG Production vendue services | 2 944 217.00 | | 2 944 217.00 | 2 944 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 442.00 | | 3 952 442.00 | 3 952 442.00 |
FM Production stockée | | | -3 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 427.00 | 3 892 298.00 | | 4 057 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 459.00 | 3 947 549.00 | | 3 966 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 968.00 | -55 252.00 | | 90 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 663.00 | | 19 519.00 | 742 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152.00 | 9 599.00 | 748 430.00 | 4 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 9 599.00 | 734 065.00 | 4 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | 1 603.00 | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 900.00 | | 17 916.00 | 729 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 400.00 | 24 134.00 | 9 599.00 | 669 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 1 603.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 637.00 | 22 531.00 | 9 599.00 | 656 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143.00 | 878.00 | 143.00 | 143.00 |
6T Sur comptes clients | 32 425.00 | 22 774.00 | 29 963.00 | 32 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | 23 652.00 | 30 106.00 | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 569.00 | 23 652.00 | 30 106.00 | 32 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 684.00 | 251 684.00 | | 251 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 997.00 | | | 406 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 208.00 | 655 269.00 | 5 939.00 | 661 208.00 |
VW T.V.A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 214.00 | 669 214.00 | | 669 214.00 |