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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 4 706.00 | 3 198.00 | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 016.00 | 393 862.00 | 96 154.00 | 490 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 513.00 | 288 602.00 | 146 911.00 | 435 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 433.00 | 687 170.00 | 246 263.00 | 933 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BP En cours de production de services | 18 275.00 | 695.00 | 17 580.00 | 18 275.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 474.00 | 3 832.00 | 330 642.00 | 334 474.00 |
BZ Autres créances | 304 275.00 | | 304 275.00 | 304 275.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 821.00 | 4 528.00 | 711 294.00 | 715 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 255.00 | 691 698.00 | 957 557.00 | 1 649 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
DH Report à nouveau | -156 967.00 | -59 998.00 | | -156 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 979.00 | -96 969.00 | | -320 979.00 |
DL TOTAL (I) | -119 322.00 | 201 657.00 | | -119 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 870.00 | 269 917.00 | | 400 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | 260 205.00 | | 202 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 415.00 | 409 544.00 | | 470 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 431.00 | 4 514.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 879.00 | 972 674.00 | | 1 076 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 557.00 | 1 174 331.00 | | 957 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 870.00 | | | 400 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 858.00 | | 597 858.00 | 597 858.00 |
FD Production vendue biens | 338 874.00 | | 338 874.00 | 338 874.00 |
FG Production vendue services | 2 501 497.00 | | 2 501 497.00 | 2 501 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 229.00 | | 3 438 229.00 | 3 438 229.00 |
FM Production stockée | | | 5 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 803.00 | 4 523 616.00 | | 3 548 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 782.00 | 4 620 585.00 | | 3 869 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 979.00 | -96 969.00 | | -320 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 085.00 | | 37 968.00 | 1 013 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 620.00 | 933 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 016.00 | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 005.00 | 925 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | 3 554.00 | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 120.00 | | 34 414.00 | 998 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 035.00 | 42 155.00 | 117 020.00 | 762 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | 356.00 | 10 016.00 | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 669.00 | 41 799.00 | 107 005.00 | 747 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 368.00 | 695.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
6T Sur comptes clients | 41 609.00 | 2 749.00 | 40 526.00 | 41 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 977.00 | 3 445.00 | 41 894.00 | 42 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 977.00 | 3 445.00 | 41 894.00 | 42 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 488.00 | 232 488.00 | | 232 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 333 022.00 | 333 022.00 | | 333 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 400 870.00 | 400 870.00 | | 400 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 074.00 | 199 530.00 | 92 544.00 | 292 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 807.00 | 586 263.00 | 92 544.00 | 678 807.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 879.00 | 1 076 879.00 | | 1 076 879.00 |