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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 5 417.00 | 2 487.00 | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 283.00 | 411 211.00 | 82 072.00 | 493 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 377.00 | 316 599.00 | 144 778.00 | 461 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 564.00 | 733 227.00 | 229 337.00 | 962 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BP En cours de production de services | 17 820.00 | 2 908.00 | 14 912.00 | 17 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 316.00 | 4 620.00 | 362 697.00 | 367 316.00 |
BZ Autres créances | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 115.00 | 7 528.00 | 744 588.00 | 752 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 679.00 | 740 754.00 | 973 925.00 | 1 714 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
DH Report à nouveau | -477 947.00 | -156 967.00 | | -477 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 381.00 | -320 979.00 | | -286 381.00 |
DL TOTAL (I) | -405 703.00 | -119 322.00 | | -405 703.00 |
DP Provisions pour risques | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 965.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 096.00 | 400 870.00 | | 769 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 090.00 | 202 199.00 | | 302 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 964.00 | 470 415.00 | | 287 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | 2 431.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 958.00 | 1 076 879.00 | | 1 362 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 925.00 | 957 557.00 | | 973 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 096.00 | | | 769 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 730.00 | | 567 730.00 | 567 730.00 |
FD Production vendue biens | 283 812.00 | | 283 812.00 | 283 812.00 |
FG Production vendue services | 2 396 815.00 | | 2 396 815.00 | 2 396 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 356.00 | | 3 248 356.00 | 3 248 356.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 137.00 | 3 548 803.00 | | 3 396 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 518.00 | 3 869 782.00 | | 3 682 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 381.00 | -320 979.00 | | -286 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 433.00 | | 29 971.00 | 933 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 962 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 954 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 529.00 | | 29 971.00 | 925 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 170.00 | 46 897.00 | 840.00 | 687 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 711.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 464.00 | 46 186.00 | 840.00 | 682 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 695.00 | 2 212.00 | | 695.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | 3 552.00 | 2 765.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 5 764.00 | 2 765.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 22 434.00 | 2 765.00 | 4 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 434.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 090.00 | 302 090.00 | | 302 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 366 035.00 | 366 035.00 | | 366 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 769 096.00 | 769 096.00 | | 769 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 442.00 | 610 442.00 | | 610 442.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 732.00 | 1 361 732.00 | | 1 361 732.00 |