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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 520.00 | 460 805.00 | 102 715.00 | 563 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 600.00 | 286 864.00 | 147 736.00 | 434 600.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 085.00 | 762 035.00 | 251 050.00 | 1 013 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BP En cours de production de services | 5 599.00 | 1 368.00 | 4 231.00 | 5 599.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 428.00 | 41 609.00 | 460 819.00 | 502 428.00 |
BZ Autres créances | 378 988.00 | | 378 988.00 | 378 988.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 258.00 | 42 977.00 | 923 281.00 | 966 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 343.00 | 805 012.00 | 1 174 331.00 | 1 979 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
DH Report à nouveau | -59 998.00 | | | -59 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 969.00 | -59 998.00 | | -96 969.00 |
DL TOTAL (I) | 201 657.00 | 298 627.00 | | 201 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 917.00 | 245 647.00 | | 269 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 3 592.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 205.00 | 248 526.00 | | 260 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 544.00 | 421 848.00 | | 409 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 674.00 | 957 104.00 | | 972 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 331.00 | 1 255 730.00 | | 1 174 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 917.00 | | | 269 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 822.00 | | 674 822.00 | 674 822.00 |
FD Production vendue biens | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
FG Production vendue services | 3 319 987.00 | | 3 319 987.00 | 3 319 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 134.00 | | 4 418 134.00 | 4 418 134.00 |
FM Production stockée | | | -2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 616.00 | 4 593 500.00 | | 4 523 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 585.00 | 4 653 499.00 | | 4 620 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 969.00 | -59 998.00 | | -96 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 040.00 | | 29 045.00 | 984 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 731.00 | | 30 389.00 | 967 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | -1 343.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 737.00 | 42 298.00 | | 719 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 371.00 | 42 298.00 | | 705 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 587.00 | 39 813.00 | | 8 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 587.00 | 41 181.00 | | 8 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 587.00 | 41 181.00 | | 8 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 205.00 | 260 205.00 | | 260 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 246.00 | 175 246.00 | | 175 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 060.00 | 157 060.00 | | 157 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 500 273.00 | 500 273.00 | | 500 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VI Groupe et associés | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 212.00 | 291 212.00 | | 291 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 662.00 | 937 662.00 | | 937 662.00 |
VW T.V.A. | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 372.00 | 968 372.00 | | 968 372.00 |