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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 238.00 | 445 638.00 | 96 600.00 | 542 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 494.00 | 259 734.00 | 165 760.00 | 425 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 040.00 | 719 737.00 | 264 303.00 | 984 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BP En cours de production de services | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 840.00 | 8 587.00 | 431 253.00 | 439 840.00 |
BZ Autres créances | 446 395.00 | | 446 395.00 | 446 395.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 013.00 | 8 587.00 | 991 427.00 | 1 000 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 053.00 | 728 324.00 | 1 255 730.00 | 1 984 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | 1 786.00 | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 135 905.00 | 89 223.00 | | 135 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 998.00 | 49 139.00 | | -59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 298 626.00 | 358 625.00 | | 298 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 647.00 | 184 461.00 | | 245 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 3 266.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 526.00 | 438 423.00 | | 248 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 848.00 | 387 655.00 | | 421 848.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 104.00 | 1 016 516.00 | | 957 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 730.00 | 1 375 141.00 | | 1 255 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 013 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 693.00 | | 702 693.00 | 702 693.00 |
FD Production vendue biens | 430 276.00 | | 430 276.00 | 430 276.00 |
FG Production vendue services | 3 386 393.00 | | 3 386 393.00 | 3 386 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 362.00 | | 4 519 362.00 | 4 519 362.00 |
FM Production stockée | | | -11 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -1 800.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 500.00 | 4 211 865.00 | | 4 593 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 499.00 | 4 162 726.00 | | 4 653 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 998.00 | 49 139.00 | | -59 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 314.00 | | 96 753.00 | 1 017 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 881.00 | 42 146.00 | 984 040.00 | 87 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 881.00 | 39 946.00 | 967 731.00 | 87 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 805.00 | | 95 753.00 | 999 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | 1 000.00 | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 537.00 | 45 145.00 | 39 946.00 | 714 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 172.00 | 45 145.00 | 39 946.00 | 700 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | 5 479.00 | 14 098.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 947.00 | 5 479.00 | 15 839.00 | 18 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 947.00 | 5 479.00 | 15 839.00 | 18 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 15 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
UP Prêts | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 436 111.00 | 436 111.00 | | 436 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VI Groupe et associés | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 948.00 | 364 948.00 | | 364 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 342.00 | 884 678.00 | 74 663.00 | 959 342.00 |
VW T.V.A. | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 512.00 | 953 512.00 | | 953 512.00 |