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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 398.00 | 449 366.00 | 113 032.00 | 562 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 527.00 | 250 806.00 | 98 721.00 | 349 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
BF Prêts | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 314.00 | 714 537.00 | 302 777.00 | 1 017 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BP En cours de production de services | 35 969.00 | 1 741.00 | 34 228.00 | 35 969.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 890.00 | 17 206.00 | 430 684.00 | 447 890.00 |
BZ Autres créances | 305 727.00 | | 305 727.00 | 305 727.00 |
CF Disponibilités | 223 282.00 | | 223 282.00 | 223 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 311.00 | 18 947.00 | 1 072 364.00 | 1 091 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 625.00 | 733 484.00 | 1 375 141.00 | 2 108 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 477.00 | 218 477.00 | | 218 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 89 223.00 | 55 292.00 | | 89 223.00 |
DH Report à nouveau | | -55 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 139.00 | 90 968.00 | | 49 139.00 |
DL TOTAL (I) | 358 625.00 | 309 486.00 | | 358 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 461.00 | 19 340.00 | | 184 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266.00 | 2 363.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 423.00 | 251 684.00 | | 438 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 655.00 | 395 790.00 | | 387 655.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 516.00 | 671 576.00 | | 1 016 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 141.00 | 981 062.00 | | 1 375 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 250.00 | 669 214.00 | | 1 013 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 031.00 | | 587 031.00 | 587 031.00 |
FD Production vendue biens | 379 910.00 | | 379 910.00 | 379 910.00 |
FG Production vendue services | 3 105 929.00 | | 3 105 929.00 | 3 105 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 869.00 | | 4 072 869.00 | 4 072 869.00 |
FM Production stockée | | | 7 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 4 889.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 865.00 | 4 057 427.00 | | 4 211 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 726.00 | 3 966 459.00 | | 4 162 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 139.00 | 90 968.00 | | 49 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 430.00 | | 268 884.00 | 748 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 065.00 | | 265 741.00 | 734 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 935.00 | 30 603.00 | | 683 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 570.00 | 30 603.00 | | 669 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 878.00 | 3 908.00 | 3 045.00 | 878.00 |
6T Sur comptes clients | 25 237.00 | 30 117.00 | 38 148.00 | 25 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 115.00 | 34 025.00 | 41 193.00 | 26 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 115.00 | 34 025.00 | 41 193.00 | 26 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 025.00 | 41 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 423.00 | 438 423.00 | | 438 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 442 838.00 | | | 442 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 729.00 | 800 534.00 | 8 195.00 | 808 729.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 250.00 | 1 013 250.00 | | 1 013 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |