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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 574.00 | 249 545.00 | 309 029.00 | 558 574.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 963.00 | 184 692.00 | 20 271.00 | 204 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 461.00 | 87 435.00 | 63 026.00 | 150 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 676.00 | 521 672.00 | 547 004.00 | 1 068 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 834.00 | 1 588.00 | 56 246.00 | 57 834.00 |
BP En cours de production de services | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 679.00 | 8 548.00 | 292 130.00 | 300 679.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 285.00 | 10 136.00 | 445 148.00 | 455 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 961.00 | 531 808.00 | 992 153.00 | 1 523 961.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
DL TOTAL (I) | 410 106.00 | | | 410 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 872.00 | | | 283 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
EA Autres dettes | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 047.00 | | | 581 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 153.00 | | | 992 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 518.00 | | | 348 518.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 057.00 | | 1 320 057.00 | 1 320 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 057.00 | | 1 320 057.00 | 1 320 057.00 |
FM Production stockée | | | 9 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 556.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 972.00 | | | 1 341 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 974.00 | | | 1 256 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 427.00 | 6 966.00 | 1 845.00 | 3 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | 8 554.00 | 1 845.00 | 3 427.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 767.00 | 336 367.00 | 400.00 | 336 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 847.00 | 347 318.00 | 232 529.00 | 579 847.00 |