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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 917.00 | 321 183.00 | 237 734.00 | 558 917.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 104.00 | 153 301.00 | 36 803.00 | 190 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 050.00 | 114 984.00 | 46 066.00 | 161 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 750.00 | 589 468.00 | 475 282.00 | 1 064 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
BP En cours de production de services | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 458.00 | 10 276.00 | 255 182.00 | 265 458.00 |
BZ Autres créances | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CF Disponibilités | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 959.00 | 10 276.00 | 490 683.00 | 500 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 708.00 | 599 743.00 | 965 965.00 | 1 565 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 680.00 | 84 679.00 | | 84 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 193 951.00 | 193 426.00 | | 193 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 716.00 | 524.00 | | 53 716.00 |
DL TOTAL (I) | 464 347.00 | 410 631.00 | | 464 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 420.00 | 254 389.00 | | 215 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 368.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 93 864.00 | | 81 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | 82 890.00 | | 95 030.00 |
EA Autres dettes | 72 061.00 | 84 338.00 | | 72 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 628.00 | 33 186.00 | | 36 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 618.00 | 551 424.00 | | 501 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 965.00 | 962 055.00 | | 965 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 808.00 | 445.00 | 1 376 253.00 | 1 375 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 808.00 | 445.00 | 1 376 253.00 | 1 375 808.00 |
FM Production stockée | | | -4 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 1 556.00 | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 1 556.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -24 344.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 421.00 | 1 216 324.00 | | 1 400 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 705.00 | 1 215 799.00 | | 1 346 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 716.00 | 524.00 | | 53 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | 2 785.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 420.00 | 64 134.00 | 151 286.00 | 215 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 145.00 | 315 745.00 | 400.00 | 316 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 618.00 | 350 332.00 | 151 286.00 | 501 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |