| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 151.00 | 384 629.00 | 164 522.00 | 549 151.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 123.00 | 133 076.00 | 18 047.00 | 151 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 438.00 | 143 989.00 | 38 448.00 | 182 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 372.00 | 661 695.00 | 401 676.00 | 1 063 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 934.00 | 2 745.00 | 61 188.00 | 63 934.00 |
BP En cours de production de services | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 558.00 | 10 588.00 | 250 969.00 | 261 558.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 850.00 | 13 334.00 | 547 516.00 | 560 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 223.00 | 675 030.00 | 949 193.00 | 1 624 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 270 864.00 | 247 666.00 | | 270 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 663.00 | 33 197.00 | | -11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 475 880.00 | 497 544.00 | | 475 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 761.00 | 152 133.00 | | 219 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 6 858.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 19 970.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | 114 631.00 | | 96 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 235.00 | 68 513.00 | | 77 235.00 |
EA Autres dettes | 54 547.00 | 44 398.00 | | 54 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 147.00 | 11 926.00 | | 25 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 312.00 | 418 432.00 | | 473 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 193.00 | 915 977.00 | | 949 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 |
FM Production stockée | | | 20 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 018.00 | 1 394 918.00 | | 1 133 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 681.00 | 1 361 720.00 | | 1 144 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 663.00 | 33 197.00 | | -11 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 542.00 | | 46 481.00 | 1 030 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 1 063 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 703 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 359 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 228.00 | | | 704 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 914.00 | | 46 481.00 | 325 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 132.00 | 63 213.00 | 13 650.00 | 612 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 200.00 | 37 228.00 | 798.00 | 348 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 932.00 | 25 985.00 | 12 852.00 | 263 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 082.00 | 512.00 | 2 006.00 | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 082.00 | 3 258.00 | 2 006.00 | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | 3 258.00 | 2 006.00 | 12 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 852.00 | 248 852.00 | | 248 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 762.00 | 128 575.00 | 91 187.00 | 219 762.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 914.00 | 310 514.00 | 400.00 | 310 914.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 151.00 | 381 964.00 | 91 187.00 | 473 151.00 |