|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 573.00 | 285 947.00 | 272 626.00 | 558 573.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 873.00 | 192 987.00 | 13 886.00 | 206 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 974.00 | 99 373.00 | 51 600.00 | 150 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 099.00 | 578 308.00 | 492 791.00 | 1 071 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BP En cours de production de services | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 166.00 | 8 627.00 | 316 539.00 | 325 166.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 891.00 | 8 627.00 | 469 264.00 | 477 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 991.00 | 586 935.00 | 962 055.00 | 1 548 991.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 193 426.00 | 108 428.00 | | 193 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 84 997.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 410 631.00 | 410 106.00 | | 410 631.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 389.00 | 283 872.00 | | 254 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 2 002.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 1 200.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 118 376.00 | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 890.00 | 75 522.00 | | 82 890.00 |
EA Autres dettes | 84 338.00 | 98 861.00 | | 84 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 186.00 | 1 208.00 | | 33 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 424.00 | 581 046.00 | | 551 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 055.00 | 992 152.00 | | 962 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 872.00 | 5 452.00 | 1 194 325.00 | 1 188 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 872.00 | 5 452.00 | 1 194 325.00 | 1 188 872.00 |
FM Production stockée | | | 12 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 869.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | 7 850.00 | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | 7 850.00 | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 344.00 | 7 850.00 | | -24 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 324.00 | 1 341 972.00 | | 1 216 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 799.00 | 1 256 974.00 | | 1 215 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 84 997.00 | | 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 136.00 | 843.00 | 2 352.00 | 10 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | 843.00 | 3 352.00 | 11 136.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 390.00 | 76 651.00 | 177 739.00 | 254 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 790.00 | 377 390.00 | 400.00 | 377 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 038.00 | 372 299.00 | 177 739.00 | 550 038.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |