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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 267.00 | 421 545.00 | 154 722.00 | 576 267.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 442.00 | 139 034.00 | 17 408.00 | 156 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 520.00 | 153 173.00 | 28 347.00 | 181 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 908.00 | 713 752.00 | 355 156.00 | 1 068 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
BP En cours de production de services | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 759.00 | 3 254.00 | 211 505.00 | 214 759.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 142.00 | 3 254.00 | 370 888.00 | 374 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 050.00 | 717 006.00 | 726 044.00 | 1 443 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 191.00 | | | -94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 413.00 | | | 124 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
EA Autres dettes | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 354.00 | | | 344 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 044.00 | | | 726 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 354.00 | | | 301 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 855.00 | | 1 028 855.00 | 1 028 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 855.00 | | 1 028 855.00 | 1 028 855.00 |
FM Production stockée | | | -25 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 405.00 | | | 1 015 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 596.00 | | | 1 109 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 191.00 | | | -94 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 372.00 | | 33 651.00 | 1 063 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 980.00 | 2 135.00 | 1 068 908.00 | 25 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 730 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | 1 370.00 | 337 963.00 | 25 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 430.00 | | 27 880.00 | 703 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 542.00 | | 5 771.00 | 359 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 696.00 | 54 192.00 | 2 135.00 | 661 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 630.00 | 37 680.00 | 765.00 | 384 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 066.00 | 16 512.00 | 1 370.00 | 277 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
6T Sur comptes clients | 10 589.00 | 61.00 | 7 396.00 | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 334.00 | 61.00 | 10 141.00 | 13 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 334.00 | 61.00 | 10 141.00 | 13 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 10 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 413.00 | 81 413.00 | 43 000.00 | 124 413.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 004.00 | 246 604.00 | 400.00 | 247 004.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 354.00 | 301 354.00 | 43 000.00 | 344 354.00 |