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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 950.00 | 348 200.00 | 201 750.00 | 549 950.00 |
AH Fonds commercial | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 559.00 | 135 602.00 | 25 958.00 | 161 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 354.00 | 128 331.00 | 36 024.00 | 164 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 542.00 | 612 132.00 | 418 410.00 | 1 030 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BP En cours de production de services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 516.00 | 12 082.00 | 235 433.00 | 247 516.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 146 941.00 | | 146 941.00 | 146 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 649.00 | 12 082.00 | 497 567.00 | 509 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 191.00 | 624 214.00 | 915 977.00 | 1 540 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 247 667.00 | | | 247 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 497 544.00 | | | 497 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 433.00 | | | 418 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 977.00 | | | 915 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 901.00 | | | 332 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 628.00 | 253.00 | 1 388 880.00 | 1 388 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 628.00 | 253.00 | 1 388 880.00 | 1 388 628.00 |
FM Production stockée | | | 2 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 918.00 | | | 1 394 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 721.00 | | | 1 361 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 134.00 | 66 602.00 | 85 532.00 | 152 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 579.00 | 280 579.00 | | 280 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 979.00 | 280 579.00 | 400.00 | 280 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 463.00 | 312 930.00 | 85 532.00 | 398 463.00 |