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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 14 018.00 | 8 565.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 602.00 | 417 047.00 | 473 556.00 | 890 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 275.00 | 437 595.00 | 602 681.00 | 1 040 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 960.00 | 31 968.00 | 7 992.00 | 39 960.00 |
BT Marchandises | 743 224.00 | 37 161.00 | 706 063.00 | 743 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CF Disponibilités | 615 700.00 | | 615 700.00 | 615 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 708.00 | 69 129.00 | 1 398 579.00 | 1 467 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 984.00 | 506 724.00 | 2 001 260.00 | 2 507 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 6 641.00 | 2 784.00 | | 6 641.00 |
DH Report à nouveau | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 645.00 | 61 266.00 | | 91 645.00 |
DL TOTAL (I) | 362 572.00 | 328 335.00 | | 362 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 626 617.00 | 737 444.00 | | 626 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 117.00 | 300 019.00 | | 320 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 934.00 | 518 664.00 | | 524 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 020.00 | 208 259.00 | | 167 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 688.00 | 1 780 116.00 | | 1 638 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 260.00 | 2 108 451.00 | | 2 001 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 583.00 | | 4 116 583.00 | 4 116 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 439.00 | | 4 120 439.00 | 4 120 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 390.00 | 43 417.00 | | 53 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 057.00 | -43 417.00 | | -50 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | 7 951.00 | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 219.00 | 3 914 665.00 | | 4 231 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 573.00 | 3 853 399.00 | | 4 139 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 645.00 | 61 266.00 | | 91 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 991.00 | | | 929 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 902.00 | | | 802 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 101.00 | 90 715.00 | 20 221.00 | 367 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 701.00 | 90 584.00 | 20 221.00 | 360 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 691.00 | 69 129.00 | 70 691.00 | 70 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 691.00 | 69 129.00 | 70 691.00 | 70 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 691.00 | 69 129.00 | 70 691.00 | 70 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 934.00 | 524 934.00 | | 524 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 117.00 | 320 117.00 | | 320 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 688.00 | 1 110 283.00 | 339 770.00 | 1 638 688.00 |