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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 999.00 | 24 078.00 | 11 922.00 | 35 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 478.00 | 894 757.00 | 1 321 721.00 | 2 216 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 738.00 | 918 835.00 | 1 463 903.00 | 2 382 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 362.00 | 30 690.00 | 7 672.00 | 38 362.00 |
BT Marchandises | 1 497 057.00 | 74 853.00 | 1 422 204.00 | 1 497 057.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CF Disponibilités | 1 266 199.00 | | 1 266 199.00 | 1 266 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 080.00 | 105 543.00 | 2 737 538.00 | 2 843 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 819.00 | 1 024 377.00 | 4 201 441.00 | 5 225 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 394 362.00 | 154 863.00 | | 394 362.00 |
DH Report à nouveau | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 755.00 | 739 498.00 | | 670 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 402.00 | 1 158 646.00 | | 1 329 402.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 959 139.00 | 1 172 177.00 | | 959 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 353.00 | 777 110.00 | | 543 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 937.00 | 701 233.00 | | 1 000 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 610.00 | 306 923.00 | | 368 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 039.00 | 2 959 153.00 | | 2 872 039.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 441.00 | 4 117 801.00 | | 4 201 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 581.00 | 186 155.00 | 228 902.00 | 961 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 581.00 | 186 155.00 | 228 902.00 | 961 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 937.00 | 1 000 937.00 | | 1 000 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 610.00 | 368 610.00 | | 368 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 353.00 | 543 353.00 | | 543 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 139.00 | 206 761.00 | 654 739.00 | 959 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 873.00 | 41 463.00 | 12 410.00 | 53 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 039.00 | 2 119 661.00 | 654 739.00 | 2 872 039.00 |