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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 428.00 | 24 009.00 | 6 419.00 | 30 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 365.00 | 817 762.00 | 711 603.00 | 1 529 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 024.00 | 841 771.00 | 848 253.00 | 1 690 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 362.00 | 30 690.00 | 7 672.00 | 38 362.00 |
BT Marchandises | 830 668.00 | 41 533.00 | 789 134.00 | 830 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 250 655.00 | | 2 250 655.00 | 2 250 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 189.00 | 72 223.00 | 3 090 966.00 | 3 163 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 212.00 | 913 994.00 | 3 939 218.00 | 4 853 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
DH Report à nouveau | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 189.00 | 276 248.00 | | 550 189.00 |
DL TOTAL (I) | 969 338.00 | 695 397.00 | | 969 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 067.00 | 833 248.00 | | 1 366 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 184.00 | 283 145.00 | | 453 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 497.00 | 662 022.00 | | 617 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 131.00 | 227 178.00 | | 533 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 881.00 | 2 005 592.00 | | 2 969 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 218.00 | 2 700 989.00 | | 3 939 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 255.00 | 132 888.00 | 6 371.00 | 715 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 255.00 | 132 888.00 | 6 371.00 | 715 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 497.00 | 617 497.00 | | 617 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 131.00 | 533 131.00 | | 533 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 184.00 | 453 184.00 | | 453 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 067.00 | 194 834.00 | 942 754.00 | 1 366 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 914.00 | 43 504.00 | 12 410.00 | 55 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 881.00 | 1 798 647.00 | 942 754.00 | 2 969 881.00 |