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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 406.00 | 21 534.00 | 7 873.00 | 29 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 695.00 | 693 721.00 | 831 975.00 | 1 525 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 314.00 | 715 255.00 | 970 060.00 | 1 685 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 362.00 | 30 690.00 | 7 672.00 | 38 362.00 |
BT Marchandises | 909 621.00 | 45 481.00 | 864 140.00 | 909 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 574 480.00 | | 574 480.00 | 574 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 101.00 | 76 171.00 | 1 730 930.00 | 1 807 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 415.00 | 791 425.00 | 2 700 989.00 | 3 492 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 154 863.00 | 98 287.00 | | 154 863.00 |
DH Report à nouveau | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 248.00 | 356 577.00 | | 276 248.00 |
DL TOTAL (I) | 695 397.00 | 719 149.00 | | 695 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 248.00 | 671 245.00 | | 833 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 145.00 | 315 363.00 | | 283 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 022.00 | 500 379.00 | | 662 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 178.00 | 187 598.00 | | 227 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 592.00 | 1 674 585.00 | | 2 005 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 989.00 | 2 393 733.00 | | 2 700 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 223.00 | | 449 728.00 | 1 244 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 636.00 | 1 685 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 636.00 | 1 555 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 236.00 | | 440 503.00 | 1 123 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 9 225.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 561.00 | 112 009.00 | 8 316.00 | 611 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 561.00 | 112 009.00 | 8 316.00 | 611 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 022.00 | 662 022.00 | | 662 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 145.00 | 283 145.00 | | 283 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 248.00 | 155 453.00 | 428 454.00 | 833 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 592.00 | 1 327 797.00 | 428 454.00 | 2 005 592.00 |