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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 16 736.00 | 7 303.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 013.00 | 503 759.00 | 545 254.00 | 1 049 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 612.00 | 520 496.00 | 673 117.00 | 1 193 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 128.00 | 31 302.00 | 7 826.00 | 39 128.00 |
BT Marchandises | 833 122.00 | 41 656.00 | 791 466.00 | 833 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 691 174.00 | | 691 174.00 | 691 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 348.00 | 72 958.00 | 1 609 389.00 | 1 682 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 960.00 | 593 454.00 | 2 282 507.00 | 2 875 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 98 287.00 | 6 641.00 | | 98 287.00 |
DH Report à nouveau | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 472.00 | 91 645.00 | | 327 472.00 |
DL TOTAL (I) | 690 045.00 | 362 572.00 | | 690 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 337.00 | 626 617.00 | | 529 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 230.00 | 320 117.00 | | 182 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 709.00 | 524 934.00 | | 608 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 255.00 | 167 020.00 | | 271 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 462.00 | 1 638 688.00 | | 1 592 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 507.00 | 2 001 260.00 | | 2 282 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 595.00 | 89 975.00 | 7 074.00 | 437 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 065.00 | 89 975.00 | 543.00 | 431 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 709.00 | 608 709.00 | | 608 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 337.00 | 84 744.00 | 306 842.00 | 529 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 532.00 | 1 146 939.00 | 306 842.00 | 1 591 532.00 |