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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 325.00 | 18 211.00 | 7 113.00 | 25 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 911.00 | 593 350.00 | 504 561.00 | 1 097 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 223.00 | 611 561.00 | 632 661.00 | 1 244 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 711.00 | 30 969.00 | 7 742.00 | 38 711.00 |
BT Marchandises | 853 566.00 | 42 678.00 | 810 887.00 | 853 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 688 047.00 | | 688 047.00 | 688 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 720.00 | 73 647.00 | 1 761 072.00 | 1 834 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 942.00 | 685 208.00 | 2 393 733.00 | 3 078 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
DH Report à nouveau | 203 565.00 | 203 565.00 | | 203 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 577.00 | 327 472.00 | | 356 577.00 |
DL TOTAL (I) | 719 149.00 | 690 045.00 | | 719 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 245.00 | 529 337.00 | | 671 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 363.00 | 182 230.00 | | 315 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 379.00 | 608 709.00 | | 500 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 598.00 | 271 255.00 | | 187 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 585.00 | 1 592 462.00 | | 1 674 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 733.00 | 2 282 507.00 | | 2 393 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 496.00 | 92 997.00 | 1 932.00 | 520 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 495.00 | 92 998.00 | 1 932.00 | 520 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 379.00 | 500 379.00 | | 500 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 363.00 | 315 363.00 | | 315 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 245.00 | 125 475.00 | 366 593.00 | 671 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 585.00 | 1 128 815.00 | 366 593.00 | 1 674 585.00 |