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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 399.00 | 178 350.00 | 5 049.00 | 183 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 433.00 | 681.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 749.00 | 75 666.00 | 40 083.00 | 115 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 327.00 | 255 448.00 | 51 879.00 | 307 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 780.00 | 1 617.00 | 64 163.00 | 65 780.00 |
BZ Autres créances | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 943.00 | 1 649.00 | 804 294.00 | 805 943.00 |
CF Disponibilités | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 359.00 | 3 266.00 | 1 064 093.00 | 1 067 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 686.00 | 258 714.00 | 1 115 972.00 | 1 374 686.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 744.00 | 144 967.00 | | 216 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 613.00 | 71 778.00 | | 236 613.00 |
DL TOTAL (I) | 497 358.00 | 260 744.00 | | 497 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 827.00 | 374.00 | | 16 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 827.00 | 374.00 | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 458.00 | 97 733.00 | | 135 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 601.00 | 603 581.00 | | 288 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 728.00 | 88 917.00 | | 177 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 787.00 | 790 297.00 | | 601 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 972.00 | 1 051 415.00 | | 1 115 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 033.00 | 12 600.00 | 35 633.00 | 23 033.00 |
FG Production vendue services | 1 309 873.00 | | 1 309 873.00 | 1 309 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 906.00 | 12 600.00 | 1 345 506.00 | 1 332 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 827.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 485.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 485.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 4 068.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 4 068.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -2 583.00 | | -6 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 746.00 | 57 329.00 | | 76 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 294.00 | 16 989.00 | | 100 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 658.00 | 1 274 262.00 | | 1 387 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 045.00 | 1 202 485.00 | | 1 151 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 613.00 | 71 778.00 | | 236 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 395.00 | | 10 056.00 | 302 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 307 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 599.00 | 183 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 117 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 949.00 | | 5 049.00 | 182 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 380.00 | | 5 007.00 | 113 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 653.00 | 22 919.00 | 5 124.00 | 237 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 949.00 | | 4 599.00 | 182 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 22 919.00 | 525.00 | 54 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | 16 827.00 | 374.00 | 374.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 617.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 1 649.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 3 266.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | 20 093.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 444.00 | 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 649.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 601.00 | 288 601.00 | | 288 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VI Groupe et associés | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 787.00 | 601 787.00 | | 601 787.00 |